根据省财政厅国库支付时间安排和年终财务结算工作需要，报帐时间及业务安排如下：
一、网上自助报账系统使用时间及业务安排
1、2020年12月25日下午17:00，关闭网上自助报账系统。
2、请使用财政专项资金支付项目的预约单尽量安排在12月22日前交提交，同时提醒财务处收单人员。
3、请已填报预约单的教职工务必在12月28日下午16：00之前将预约单递交到财务处，逾期未提交的预约单将被清空。
二、财务科前台报账时间及业务安排
1、本年度前台非预约报账时间至2020年12月28日。
2、2021年1月1－10 日做财务系统升级维护工作，前台停止对外报账,除紧急借款外。
3、2021年1月11日恢复对外报账。预约报账系统视维护情况，具体时间另行通知。
4、财务处其他业务不受以上安排影响。
三、年终清理工作
1、清理往来账工作（落实清理学校质保金、保证金）。
2、清理已借票据
对已办理借票手续：目前款项已到学校但未认领的,请项目负责人及时到税务薪酬科行政楼223办公室认领；对于开票款项尚未到达学校的，特别是涉及税金的发票，请项目负责人及时催收。
3、收回结余资金
3.1加快财政专项资金执行进度,各归口管理部门和执行单位必须加快财政专项资金执行进度，确保在12月25日省财政厅关闭支付系统前的使用进度达到100%。
3.2年度收回结余资金，严格执行《广东省财政厅关于办理2020年年终省级单位预算结转结余有关工作的通知》。
4、财务数据清理及结转。
附件：
1、《广东省财政厅关于2020年省级国库集中支付业务截止受理时间及相关事宜的通知》（粤财库函[2020]17号）
2、《广东省财政厅关于办理2020年年终省级单位预算结转结余有关工作的通知》（粤财预[2020]95号）
财 务 处
2020年12月15日
